散戶想要穩(wěn)定盈利的三大基礎(chǔ)
我們散戶想要穩(wěn)定盈利的三大基礎(chǔ)因素，心里心態(tài)，資金管理，最后才是交易技巧，只有客服心里上的一些障礙因素，之后在學(xué)交易技巧，慢慢演化成為自己的交易體系，總之心里素質(zhì)起到?jīng)Q定性的因素，這就是為什么有的人賺錢了又賠了，大起大落，有的人則能穩(wěn)定盈利。
一、交易
1、安心：
每進(jìn)行一筆交易，你都應(yīng)該清楚建立部位的理由。你應(yīng)該充分了解自己預(yù)期的發(fā)展，這樣你才能對(duì)于該交易與部位覺得舒適。如果你覺得不安心，就不要進(jìn)行交易。交易計(jì)劃是安心進(jìn)行交易的必要前提，這是最根本的交易觀念。
2、計(jì)劃：
頂尖交易員通常都會(huì)挑選交易的“扳機(jī)與標(biāo)的”。他們不會(huì)臨時(shí)起意。計(jì)劃絕對(duì)是交易成功的關(guān)鍵因子，即使是場內(nèi)交易員需要立即針對(duì)行情反應(yīng)，還是需要有“如果.......就.......”的明確情節(jié)分析。他們事先考慮所有的可能發(fā)展與對(duì)策。所以，交易計(jì)劃可以降低壓力，提高信心，讓交易員覺得放心，最主要的效益是清晰的思緒與自律規(guī)。
3、體會(huì)：
沒有充分的理由決不可買(買入時(shí)應(yīng)該充滿自信而不是猶猶豫豫)，買入價(jià)位應(yīng)該是配合大波段低點(diǎn)而決定，除非經(jīng)驗(yàn)老到，事先做好計(jì)劃是非常必要的。
二、風(fēng)險(xiǎn)
1、耐心：
頂尖交易員都厭惡風(fēng)險(xiǎn)，他們耐心等待最有利的風(fēng)險(xiǎn)/報(bào)酬關(guān)系。如同比爾利普舒茨說的，“如果交易員能夠減少50%的交易次數(shù)，通常都可以賺更多的錢”。
優(yōu)秀交易員都很有耐心，因?yàn)樗麄儾粨?dān)心錯(cuò)失機(jī)會(huì)。這是一種非常重要的心態(tài)--機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)都存在。
2、資金：
交易資金的來源可能影響操作風(fēng)格，尤其是在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的程度上。
3、運(yùn)氣：
頂尖交易員都會(huì)把自己擺在一個(gè)能夠接受好運(yùn)的位置。即盡量提高自己的勝算。戴維.凱特與比爾.利普舒茨都強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，每年只有少數(shù)幾筆交易能夠創(chuàng)造重大獲利。當(dāng)他們感覺某個(gè)部位具有極高的獲利潛能，就會(huì)“拉起幸運(yùn)的風(fēng)帆”，擴(kuò)大部位規(guī)模，不要過早結(jié)束部位。在這種情況下，他們有膽量押下龐大的資金。
4、漸進(jìn)的交易：
頂尖交易員采用漸進(jìn)的交易手法，慢慢累積獲利------不要貿(mào)然承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不要嘗試揮出全壘打。他們理解，明天仍然能夠進(jìn)場交易的重要性，遠(yuǎn)超過今天的獲利。因此，他們絕對(duì)不允許連續(xù)虧損迫使自己退出。
5、舒適界限：
頂尖交易員會(huì)把風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定在自己的“舒適界限”內(nèi)。如果發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)太高，他們會(huì)縮小部位規(guī)?；虿捎脙r(jià)差交易。惟有留在舒適界限內(nèi)，思緒才會(huì)清晰，決策才會(huì)客觀，交易績效也才會(huì)因此而提升。
6、體會(huì)：
買入價(jià)與止損價(jià)的差距與操作者的水平成正比(即水平越高，止損位置越是舒適)，關(guān)鍵是買入價(jià)位最好是當(dāng)日見分曉的“勝負(fù)手”，買入后收盤就應(yīng)該知道是贏定了還是判斷錯(cuò)誤及早出局。做法是沒有90%的勝算決不進(jìn)場，潛在空間與潛在最大損失比至少為3:1。短線沒有空間，中線沒有較大的理論空間就是刀口舔血，因?yàn)橐紤]到提前出局。
三、損失
1、承認(rèn)錯(cuò)誤：
頂尖交易員不怕承認(rèn)錯(cuò)誤。承認(rèn)錯(cuò)誤無損于自我或自尊。他們知道，判斷錯(cuò)誤是交易過程中必然發(fā)生的現(xiàn)象。通過認(rèn)賠而重新取得清晰的思考與專注能力。事實(shí)上許多受傷者都提到如何從虧損中學(xué)習(xí)。菲爾.弗林甚至說“學(xué)習(xí)如何熱愛小額虧損”。
2、出場：
頂尖交易員會(huì)預(yù)先規(guī)劃他們準(zhǔn)備接受的損失，他們有堅(jiān)決的自律在預(yù)定的停損價(jià)位出場。對(duì)于伯納德.奧佩帝特來說，如果預(yù)期發(fā)生的事件沒有發(fā)生，或預(yù)期發(fā)生的事情已經(jīng)發(fā)生，他就出場。對(duì)于比爾.利普舒茨來說，如果損失超過他愿意接受的程度，他就出場。換言之，出場位置取決于某個(gè)痛苦水準(zhǔn)，一旦痛苦程度超過這個(gè)水準(zhǔn)，也代表自己超出舒適界限。
3、體會(huì)：
每次交易最大損失我定為x%，即只要價(jià)跌破買入價(jià)的x%以下，除非是極有把握的大底部，都會(huì)認(rèn)賠出來。因?yàn)橘I入價(jià)位非常講究，買入要求當(dāng)日決不能被套(較高的成功率)，因此有這個(gè)機(jī)會(huì)及早的認(rèn)賠出局。買入價(jià)位跌下x%已經(jīng)是非常的失敗，通常應(yīng)該是買入即漲，或買入當(dāng)日不套。
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