六步創(chuàng)建自己的交易系統(tǒng)
第一步: 時(shí)間周期
創(chuàng)建系統(tǒng)的第一步, 是明確自己屬于哪種交易者, 是日內(nèi)交易, 還是震蕩交易? 喜歡每天看著圖表, 還是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 倉(cāng)位一般會(huì)持有多久?
回答這些問(wèn)題, 會(huì)幫助你選擇適合的交易時(shí)間周期。 當(dāng)然, 在實(shí)際交易中, 肯定要參考多個(gè)時(shí)間周期, 但這里說(shuō)的是你自己用來(lái)選擇交易信號(hào)的主時(shí)間周期。
第二步: 找到可以識(shí)別新趨勢(shì)的信號(hào)
鑒于我們的主要目的之一是盡可能早的識(shí)別新信號(hào), 所以我們需要可以幫助我們完成這一任務(wù)的指標(biāo)信號(hào)。 移動(dòng)平均線(xiàn)是最常用的指標(biāo)之一, 用法也相對(duì)簡(jiǎn)單, 只要等快速均線(xiàn)穿越慢速均線(xiàn)即可, 這就是最基本的 ”均線(xiàn)交叉” 交易系統(tǒng)。
移動(dòng)平均線(xiàn)是眾多指標(biāo)信號(hào)中, 最易用的一種。
第三步: 找到可以確認(rèn)趨勢(shì)的信號(hào)
我們構(gòu)建交易系統(tǒng)的另一個(gè)主要目標(biāo)是過(guò)濾假信號(hào)的干擾, 這一點(diǎn)可以借助其他指標(biāo)信號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
有很多指標(biāo)信號(hào)可以幫助我們確認(rèn)趨勢(shì), 這里我們推薦MACD, 振蕩器和RSI。 隨著你對(duì)越來(lái)越多指標(biāo)信號(hào)的熟悉, 找到適合自己的一些信號(hào), 并融合到自己的交易系統(tǒng)中。
第四步: 定義風(fēng)險(xiǎn)
構(gòu)建交易系統(tǒng)過(guò)程中非常重要的一步, 是確認(rèn)在每筆交易中愿意付出的風(fēng)險(xiǎn)值。 很多人不愛(ài)討論虧損, 但實(shí)際上, 一個(gè)好的交易者, 一定會(huì)在賺錢(qián)之前先想清楚可能的虧損。
你必須給您的交易提供一個(gè)可浮動(dòng)的空間, 但是又不能太大。
第五步: 定義入場(chǎng)和離場(chǎng)點(diǎn)
確定了風(fēng)險(xiǎn), 下一步就是確定具體的入場(chǎng)和離場(chǎng)點(diǎn)位以獲得最大利潤(rùn)了!
有些人在指標(biāo)給出交易信號(hào)之后立刻交易, 不管當(dāng)前周期的蠟燭是否已關(guān)閉; 另外一些人會(huì)等到蠟燭關(guān)閉再交易。
根據(jù)老股民的經(jīng)驗(yàn), 最好還是等蠟燭關(guān)閉之后再?zèng)Q定是否建倉(cāng)。
對(duì)于離場(chǎng)點(diǎn), 你有幾種方式可以選擇:
移動(dòng)止損:如果市場(chǎng)向建倉(cāng)的方向移動(dòng)了X點(diǎn), 那么就將止損向該方向移動(dòng)X點(diǎn)。
固定目標(biāo):設(shè)定一個(gè)固定的價(jià)格目標(biāo), 等待市場(chǎng)達(dá)到該目標(biāo)后平倉(cāng)。 計(jì)算目標(biāo)價(jià)位的方法也有很多種, 有的人使用支撐和阻力位作為目標(biāo); 也有的人使用固定收益, 比如每筆交易50點(diǎn)作為目標(biāo)。 無(wú)論您最終選擇如何計(jì)算目標(biāo)價(jià)位, 只要堅(jiān)持住就好!
條件止贏(yíng):設(shè)定一系列判斷條件, 當(dāng)都達(dá)到時(shí), 就平倉(cāng)。 例如當(dāng)您的指標(biāo)回調(diào)到一定級(jí)別時(shí)就平倉(cāng)。
第六步: 把你的系統(tǒng)寫(xiě)下來(lái)并嚴(yán)格遵守!
這是構(gòu)建交易系統(tǒng)中最重要的一部, 你必須把你的系統(tǒng)規(guī)則寫(xiě)下來(lái)并嚴(yán)格執(zhí)行。 自律是一個(gè)交易者必不可少的性格, 必須嚴(yán)格遵守您的交易系統(tǒng)規(guī)則。 再好的系統(tǒng), 如果執(zhí)行不力, 也很難創(chuàng)造利潤(rùn)。
在任何情況下，本網(wǎng)站所刊載內(nèi)容中所涉信息或所表述的意見(jiàn)并不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。在任何情況下中訊證研不對(duì)因使用本網(wǎng)站的內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。讀者不應(yīng)以本網(wǎng)站所刊載內(nèi)容取代其獨(dú)立判斷或僅根據(jù)本網(wǎng)站所刊載內(nèi)容做出決策。
