高手都是怎樣控制倉(cāng)位的？
倉(cāng)位控制是一個(gè)老生常談的話(huà)題了，只要是在這個(gè)股市摸爬滾打了幾年的人，誰(shuí)都有過(guò)一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
不過(guò)，大多數(shù)在股市摸爬滾打很多年的人，都知道倉(cāng)位控制的重要性，堪比風(fēng)險(xiǎn)控制。真正的高手不會(huì)去預(yù)測(cè)市場(chǎng)，他只是明白什么時(shí)候該重倉(cāng)，什么時(shí)候該空倉(cāng)。關(guān)于倉(cāng)位控制的方法，很多人都有自己的一套，我只是和大家交流交流。
現(xiàn)在是熊市，我們講熊市該怎么控制倉(cāng)位。熊市，大多數(shù)人死在了什么上面？補(bǔ)倉(cāng)！
5178點(diǎn)跌到4100點(diǎn)，補(bǔ)，再跌到3500點(diǎn)，補(bǔ)，一直不斷的去補(bǔ)，到了最后發(fā)現(xiàn)，錢(qián)補(bǔ)完了，虧損還是很多，此前虧損50%，補(bǔ)啊補(bǔ)啊，補(bǔ)完后還是虧損35%。而我們的資金又不是無(wú)窮無(wú)盡的，這時(shí)候怎么辦？死扛，等，等下一波牛市來(lái)了，解套。解套了又很高興，滿(mǎn)心希望漲到8000點(diǎn)，好了，又虧下來(lái)了，又補(bǔ)，又死扛，如此循環(huán)往復(fù)。那錢(qián)若是閑錢(qián)，心理上還不會(huì)太難受，如果不是，心里就急了。
所以，熊市，散戶(hù)是死在補(bǔ)倉(cāng)上。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是，熊市不輕易補(bǔ)倉(cāng)。
既然不補(bǔ)倉(cāng)，那么熊市該怎么玩？
這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該是，該用多少倉(cāng)位來(lái)玩？大多數(shù)人控制不住手癢，總喜歡買(mǎi)，買(mǎi)，買(mǎi)。賬戶(hù)里的錢(qián)不用完，心里不高興，總有一種把錢(qián)花完的沖動(dòng)。這樣的做法其實(shí)無(wú)助于交易體系的成型，實(shí)際上，熊市，有人是不玩的，因?yàn)樗X(jué)得他判斷不了這個(gè)市場(chǎng)，但是又實(shí)在有很多手癢的人做不到這一點(diǎn)，那么，應(yīng)該控制住自己，在熊市的這個(gè)時(shí)候先做到只拿兩三成倉(cāng)位來(lái)玩。就當(dāng)練練手。我個(gè)人就是基本只拿兩三成倉(cāng)來(lái)玩，不到出現(xiàn)絕佳買(mǎi)點(diǎn)，不到五成倉(cāng)。
有人會(huì)說(shuō)了，你說(shuō)的好聽(tīng)，這兩三成虧損了怎么辦？虧損了，要有止損位。不加倉(cāng)，只拿這兩三成倉(cāng)來(lái)玩，堅(jiān)決做到。有確定機(jī)會(huì)了，加到五成，這是極限。
香港股神的止損紀(jì)律是最低不能虧損20%，留八成，他認(rèn)為，八成不留著，后面根本就沒(méi)得玩了。他就是靠堅(jiān)決止損獲得了以后東山再起的機(jī)會(huì)，他認(rèn)為，到了20%止損位，即使賣(mài)錯(cuò)了也要賣(mài)，所謂留得青山在不愁沒(méi)柴燒。止損堅(jiān)決，不患得患失。炒股成為富翁，他是一個(gè)典型。有很多股民不能坦然接受炒股可能面臨的虧損，賺錢(qián)了就高興，虧錢(qián)了就死扛，又沒(méi)有自己的體系，一通亂賣(mài)，或者亂賣(mài)，沒(méi)有絲毫邏輯，一次兩次能賺錢(qián)，多次就不可以了。
也有人說(shuō)了，我經(jīng)常止損，但是還是虧，這個(gè)問(wèn)題在于止損之后，又去買(mǎi)一只股票，又止損，一直虧下去，這是因?yàn)轶w系沒(méi)有建立，或者說(shuō)技術(shù)不成熟。
回頭來(lái)說(shuō)，只有牛市才能滿(mǎn)倉(cāng)，熊市靠紀(jì)律，靠技術(shù)，靠等待和理性。
牛市才能考持股，靠膽大，靠激情。
在理性和激情中轉(zhuǎn)換，在貪婪與恐懼中游走，在牛熊市中經(jīng)歷人生。
這是倉(cāng)位控制的終極目的，實(shí)際上，也來(lái)源于心理控制。
接下來(lái)聊一聊大家平時(shí)最常用到的倉(cāng)位控制。
一、分清自己的定位
任何股票的走勢(shì)都只是一種概率性的判斷，重倉(cāng)、單倉(cāng)根本無(wú)法控制小概率事件，因?yàn)門(mén) 1的操作制度下，你無(wú)法第一時(shí)間對(duì)錯(cuò)誤的判斷做出修正，當(dāng)你重倉(cāng)、單倉(cāng)買(mǎi)入后，你至少得承受當(dāng)日剩余的交易時(shí)間和第二天開(kāi)盤(pán)期間的一系列風(fēng)險(xiǎn)，這也是大部分超短高手選擇在交易日尾盤(pán)最后15分鐘交易的原因，這種主動(dòng)降低時(shí)間軸上風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)作也是風(fēng)控的一種。
分倉(cāng)和輕倉(cāng)對(duì)很多人來(lái)說(shuō)，覺(jué)得會(huì)大幅降低自己在某一只票上的收益，這時(shí)大家會(huì)痛恨死像我這樣的整天喋喋不休讓大家單票少買(mǎi)點(diǎn)的人，但是此時(shí)大家忽視的一點(diǎn)卻是，分倉(cāng)也會(huì)大大降低投資的風(fēng)險(xiǎn)。這也是小散面臨的很大的一個(gè)問(wèn)題：賺多和虧少哪個(gè)更重要？我認(rèn)為投資是一個(gè)時(shí)間復(fù)利的游戲，活著才有談時(shí)間的資本，有本才有談利的資格，我也不喜歡來(lái)得快去得更快、過(guò)于跌宕起伏的收益曲線(xiàn)。
所以做好倉(cāng)控首先你要明確自己的定位：
1.如果你是一位初入股市的新手，想對(duì)股票這個(gè)投資方式進(jìn)行基本的了解和學(xué)習(xí)的。建議，低資金量主動(dòng)試錯(cuò)，趨勢(shì)判斷、個(gè)股選擇、風(fēng)險(xiǎn)控制、精準(zhǔn)操作等各個(gè)方面都需要從市場(chǎng)中學(xué)習(xí)。個(gè)人操作體系的建立通常都是建議在不停的糾正錯(cuò)誤之上，直到找到一條適合自己邏輯思維和投資心態(tài)的投資之路。那么我唯一的建議就是，請(qǐng)先把風(fēng)控的學(xué)習(xí)放在第一重要的位置，爭(zhēng)取做一個(gè)合格的投資人。
2.如果你對(duì)股市已經(jīng)有較長(zhǎng)時(shí)間的了解，但在生活中還是有較多的時(shí)間要忙工作，沒(méi)有太多時(shí)間盯盤(pán)和頻繁操作，我建議是操作一只或兩只績(jī)優(yōu)長(zhǎng)線(xiàn)個(gè)股較好，在大牛趨勢(shì)沒(méi)確定前，逐步建倉(cāng)6成已經(jīng)是最高倉(cāng)位水準(zhǔn)了，可以趁著空余的時(shí)間把握一下大的波段，大牛趨勢(shì)確認(rèn)了，可以加倉(cāng)至8成，但是一定要注意止盈止損的把控。關(guān)于建倉(cāng)的，也不是那種一次性買(mǎi)入6成就完事，可以根據(jù)大盤(pán)的趨勢(shì)采取金字塔型或者橄欖型的建倉(cāng)模式。
二、分清大環(huán)境走勢(shì)
大環(huán)境的走勢(shì)對(duì)個(gè)股的影響還是較為明顯的，只有少部分個(gè)股能獨(dú)立于大環(huán)境，那么分清大環(huán)境的走勢(shì)也就較為重要。我們將大環(huán)境的走勢(shì)粗略的分為強(qiáng)勢(shì)、震蕩、弱勢(shì)，三種情況。
1.在大盤(pán)較好，明顯處于強(qiáng)勢(shì)狀態(tài)下，金字塔型建倉(cāng)模式較為合理，可以保證較多的盈利，在達(dá)到盈利預(yù)期后，會(huì)采取1-2或者2-3的逐步退出方式鎖定盈利。
2.震蕩行情下，通常會(huì)采取橄欖型建倉(cāng)模式，先做底倉(cāng)，在個(gè)股突破形態(tài)確立后加大倉(cāng)位投入，這樣的建倉(cāng)模式有利于規(guī)避短期風(fēng)險(xiǎn)，這種建倉(cāng)的止盈模式大致分兩種，如果達(dá)到盈利目標(biāo)后，大盤(pán)依然在處于震蕩市，將會(huì)采取逐步減倉(cāng)走人的方式，如果大盤(pán)走勢(shì)轉(zhuǎn)好，也會(huì)采取1-2或者2-3的方式退出。
3.弱勢(shì)行情下，多以觀(guān)望為主，保持中線(xiàn)2-3成的觀(guān)察倉(cāng)位，同時(shí)適當(dāng)做1成短線(xiàn)保持盤(pán)感，等待行情轉(zhuǎn)暖，短線(xiàn)操作其實(shí)就一點(diǎn)要求，快進(jìn)快出，絕不戀戰(zhàn)，不要和短線(xiàn)太談戀愛(ài)，預(yù)計(jì)時(shí)間內(nèi)不達(dá)預(yù)期或是下跌到止損位，堅(jiān)決離場(chǎng)，保存實(shí)力。
三、短中長(zhǎng)線(xiàn)的倉(cāng)位配置
大部分散戶(hù)投資者沒(méi)有倉(cāng)位配置的概念，喜歡一梭子干進(jìn)去，滿(mǎn)倉(cāng)時(shí)間較長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)時(shí)較為被動(dòng)，所以我認(rèn)為規(guī)劃好短中長(zhǎng)線(xiàn)的倉(cāng)位配置是很有必要的。
首先大部分散戶(hù)的資金量并不大，大家要合理規(guī)劃自己的倉(cāng)位配置，建議配置5-6成倉(cāng)位的中長(zhǎng)線(xiàn)，這是你盈利的基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)個(gè)股的深入研究可以較好的掌握這1-2只個(gè)股的波段，在上漲時(shí)能夠吃到大部分盈利，在下跌時(shí)能夠及時(shí)減倉(cāng)減小回撤。
其次準(zhǔn)備2-3成的波段資金，在行情較好或是個(gè)股強(qiáng)勢(shì)的時(shí)機(jī)能夠及時(shí)加倉(cāng)，或是在達(dá)到盈利預(yù)期時(shí)做1-2，2-3的兌現(xiàn)盈利方式，大部分時(shí)間這類(lèi)資金處于休息階段，可以當(dāng)做“戰(zhàn)備糧”。同時(shí)還剩1-2成資金，用作短線(xiàn)資金配置，在強(qiáng)勢(shì)行情或超跌反彈行情中積極出擊，快進(jìn)快出，絕不戀戰(zhàn)，為賬戶(hù)帶來(lái)額外的盈利機(jī)會(huì)，同時(shí)保持住自己的盤(pán)感。
最后，炒股要理性，更要有良好的心態(tài)，而不是盲目的聽(tīng)消息，追漲殺跌，總覺(jué)得別人的股票牛，更不要貪婪。成功，等于小的虧損，加上大大小小的利潤(rùn)，多次累積。
