“國(guó)家隊(duì)”二季度持股路線圖浮出水面：社?；鹪龀?22只新進(jìn)86只
隨著上市公司半年報(bào)漸次披露，備受關(guān)注的“國(guó)家隊(duì)”持倉(cāng)情況陸續(xù)揭曉。截至8月27日記者發(fā)稿，數(shù)據(jù)顯示，社?；鸪霈F(xiàn)在360家公司前十大流通股股東名單中，二季度共增持122只個(gè)股，新買(mǎi)入86只個(gè)股；中國(guó)證券金融股份有限公司(下稱(chēng)“證金公司”)、中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司和中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司(以下合稱(chēng)“中央?yún)R金”)合計(jì)持有超過(guò)560家上市公司股份。
從持股風(fēng)格看，“國(guó)家隊(duì)”更偏愛(ài)醫(yī)藥和計(jì)算機(jī)板塊。近期，相關(guān)板塊股票價(jià)格持續(xù)震蕩，業(yè)內(nèi)人士表示，下半年計(jì)算機(jī)板塊仍有機(jī)會(huì)，醫(yī)療行業(yè)需以較長(zhǎng)時(shí)間周期觀察，可關(guān)注其中有成長(zhǎng)性的細(xì)分行業(yè)機(jī)會(huì)。
社保基金：增持122只新進(jìn)86只
已披露半年報(bào)顯示，360家上市公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金的身影。其中，社?；鸪止墒兄?0億元以上的有39家。
二季度社?；鹪龀?22只個(gè)股，增持最多的是常熟銀行，增持6314.05萬(wàn)股；中信特鋼、三花智控、華域汽車(chē)等14只個(gè)股被社?；鹪龀志?000萬(wàn)股。110只個(gè)股二季度遭社?；饻p持，中南建設(shè)被減持6774.21萬(wàn)股，減持股數(shù)量最多。社?；饻p持?jǐn)?shù)量超1000萬(wàn)股的還有領(lǐng)益智造、節(jié)能風(fēng)電、南極電商等17只個(gè)股。
二季度社保基金新買(mǎi)入86只個(gè)股。山東高速被買(mǎi)入7618.83萬(wàn)股，利歐股份、杉杉股份、蘇墾農(nóng)發(fā)等20只個(gè)股獲社保基金新買(mǎi)入均超1000萬(wàn)股。
從持股風(fēng)格來(lái)看，社保基金重倉(cāng)股主要為計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥板塊。隨著科創(chuàng)板上市公司數(shù)量增多，二季度社?；鹪谝殉钟?0只科創(chuàng)板個(gè)股基礎(chǔ)上，
又新買(mǎi)入華潤(rùn)微、致遠(yuǎn)互聯(lián)、財(cái)富趨勢(shì)、華峰測(cè)控等9只個(gè)股。
證金匯金：青睞醫(yī)藥計(jì)算機(jī)
隨著半年報(bào)逐漸披露，同屬“國(guó)家隊(duì)”主力成員的證金公司及中央?yún)R金二季度持倉(cāng)情況也浮出水面。
數(shù)據(jù)顯示，證金公司現(xiàn)身192家上市公司前十大流通股股東名單，其中增持12只個(gè)股，新進(jìn)8只個(gè)股。
證金公司持倉(cāng)市值最高的是中國(guó)人壽，為311.66億元；其次是貴州茅臺(tái)，為138.84億元；對(duì)中國(guó)太保、恒瑞醫(yī)藥、保利地產(chǎn)等7只個(gè)股的持倉(cāng)市值超過(guò)50億元。二季度，證金公司對(duì)恒瑞醫(yī)藥合計(jì)增持1325萬(wàn)股。
從所屬行業(yè)來(lái)看，證金公司持股主要集中在醫(yī)藥制造業(yè)，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)。
中央?yún)R金現(xiàn)身501家上市公司前十大流通股股東名單，其中增持20只個(gè)股，新進(jìn)17只個(gè)股。
與證金公司類(lèi)似，中央?yún)R金對(duì)保險(xiǎn)公司持倉(cāng)市值最高，對(duì)新華保險(xiǎn)的持倉(cāng)市值為588.38億元，貴州茅臺(tái)為186.3億元。另外，中央?yún)R金對(duì)立訊精密和中國(guó)人壽的持倉(cāng)市值均超過(guò)50億元。
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)公司是中央?yún)R金的“心頭好”，持有公司數(shù)量為57家；醫(yī)藥制造業(yè)也獲青睞，數(shù)量為37家；另外，持有電氣機(jī)械和器材制造業(yè)公司、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)公司、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)公司的數(shù)量分別為40家、37家、31家。
兩板塊投資價(jià)值明確
從市場(chǎng)表現(xiàn)看，近期包括計(jì)算機(jī)在內(nèi)的整個(gè)科技板塊及生物醫(yī)藥板塊均處于持續(xù)震蕩狀態(tài)，但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，這兩大板塊未來(lái)仍有較為明確的投資價(jià)值。
華鑫證券首席策略分析師嚴(yán)凱文認(rèn)為，“國(guó)家隊(duì)”用真金白銀重倉(cāng)或增持上市公司股份體現(xiàn)了其對(duì)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)發(fā)展前景的信心。從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看，在居民儲(chǔ)蓄資金持續(xù)入市的大背景下，“國(guó)家隊(duì)”資金未來(lái)將持續(xù)入市，倉(cāng)位將呈現(xiàn)階梯式上升趨勢(shì)，只是配置的行業(yè)及個(gè)股可能會(huì)有所轉(zhuǎn)移。
開(kāi)源證券計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析師陳寶健表示，從目前披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)看，計(jì)算機(jī)板塊二季度業(yè)績(jī)同比仍在下滑，但是環(huán)比改善明顯，隨著疫情影響的減弱，業(yè)績(jī)有望逐季回升。從投資角度出發(fā)，下半年計(jì)算機(jī)板塊內(nèi)部仍有機(jī)會(huì)。“比較看好景氣度逐季向上的信息安全板塊，以及估值仍在底部、基本面有積極變化的個(gè)股，另外也持續(xù)看好云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。”陳寶健說(shuō)。
國(guó)泰君安醫(yī)藥分析師張祝源表示，醫(yī)藥板塊目前估值處于歷史相對(duì)高位，但相比消費(fèi)、科技板塊并沒(méi)有明顯溢價(jià)，且特定子行業(yè)或公司有比較清晰的投資價(jià)值?！敖ㄗh以3至5年的時(shí)間周期來(lái)看待這個(gè)行業(yè)，同時(shí)更多關(guān)注真正有成長(zhǎng)性的細(xì)分行業(yè)，如創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械以及其他為創(chuàng)新藥做相關(guān)配套的行業(yè)?！?/span>
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