【觀察】別打外資的主意了！昨天說的新邏輯今天已有主力試探！
【觀察】別打外資的主意了！昨天說的新邏輯今天已有主力試探！
這兩天上證指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指再度下跌，這一點(diǎn)和我在周五的預(yù)示一致，從上周整周的觀點(diǎn)來看棄“鋰”從“醫(yī)”的大節(jié)奏是對的，細(xì)分的方向也是正確的。能給你帶來一些啟發(fā)我很開心。
有認(rèn)真看了我?guī)灼L文的朋友，可能會(huì)看出一點(diǎn)端倪，我從基本面出發(fā)，但不排斥技術(shù)分析，我不是價(jià)值派，也不是技術(shù)派，更不是中間派。我現(xiàn)在的研究方向是交易行為。其實(shí)我也沒想好名字，現(xiàn)在姑且稱之吧。太干了，后面我還是會(huì)陸續(xù)分享，用變化的市場來驗(yàn)證。
六月的行情有半個(gè)月超出我的預(yù)期，最近我一直在提這個(gè)事，因?yàn)槲矣X得不應(yīng)該出現(xiàn)，原因我現(xiàn)在還是歸于國內(nèi)的貨幣政策寬松，做為一個(gè)經(jīng)驗(yàn)，以后再驗(yàn)證。
不知道你注意到了沒有，我今天和昨天的文章相比“貨幣政策寬松”這個(gè)詞前面加了個(gè)定語“國內(nèi)的”。六月份我們經(jīng)常聽到這樣的聲音：外資又流入了！北上資金又買入了XXX億！我真的不建議大家去看這樣的文章。因?yàn)閺膶I(yè)的角度來講，外資的進(jìn)出我們根本沒辦法準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，北向凈買只是一個(gè)表征數(shù)據(jù)，和實(shí)際的數(shù)據(jù)相比差之甚遠(yuǎn)，沒有必然邏輯關(guān)系。外資來或去要看他們的投資邏輯，他們都是無利不起早的“猴精”，你想不出外資流入的邏輯就不要說你看出外資在流入。
如果你真的想跟著外資走，我今天可以給你一個(gè)短期的結(jié)論，接下來的幾個(gè)月外資大概率是要暫時(shí)流出的。原因有三：
一個(gè)是美聯(lián)儲(chǔ)加息的因素，市場基本給足了加“三碼”的預(yù)期，因?yàn)楹竺婷缆?lián)儲(chǔ)議息會(huì)議要休會(huì)，現(xiàn)在不加足了，后面怎么辦？那中美利差又要大幅擴(kuò)大了。
二是縮表，昨天我們重點(diǎn)說過，你可以回看昨天帶有【觀察】字樣的文章，這里不多說。
三是進(jìn)出口，我們有很多人對現(xiàn)在的關(guān)稅的談判有很高的期望，覺得別人在求著我們，沒有這事的，人家是來談判的！我多說一句：“強(qiáng)盜搶了你家的東西，再拿來和你換東西”這是***什么邏輯！進(jìn)出口我更關(guān)心進(jìn)口國的商業(yè)庫存，現(xiàn)在美國的商業(yè)零售企業(yè)的歷史新高，可是在縮表時(shí)老百姓口袋里錢少了，該漲不漲的海運(yùn)費(fèi)也漲不動(dòng)，超預(yù)期在哪里。
這三點(diǎn)你看出什么了嗎？接下來人民幣匯率可能要上升！那外資是流進(jìn)還是流出？
所以我的標(biāo)題就告訴你“別打外資的主意了！”
但我昨天和大家分享的方向已經(jīng)有主力試探了。
昨天我覺得市場“拐了！真就拐了！”，現(xiàn)在就是接下來反抽試探來確認(rèn)。
昨天我文中說“現(xiàn)在我們的目光要往防御類板塊轉(zhuǎn)移，要結(jié)合國際大宗商品暴跌的走勢，找產(chǎn)品旺銷，但成本大降的企業(yè)，這些都是方向，只是當(dāng)下里讓你很賺錢的方向，要想著收一收了?！苯裉炀陀兄髁υ谠囂?，你看燃?xì)馐遣皇沁@樣？風(fēng)電是不是這樣？電網(wǎng)設(shè)備是不是這樣？鋼管材料是不是這樣？他是不是都是內(nèi)需型的，受益材料成本大降，而需求維持高位的行業(yè)，今天是第一天成批啟動(dòng)，說明我的預(yù)判可能又對了。
昨天我文中最后一句“市場轉(zhuǎn)弱時(shí)，倉位保守，操作激進(jìn)！”。你知道怎么做了吧。