“股神”教你如何控制倉(cāng)位永遠(yuǎn)不被套牢
“股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎”想必每一個(gè)股市投資者，最早開戶接觸股票，知道的股市風(fēng)險(xiǎn)提示就是這10個(gè)字了！“風(fēng)險(xiǎn)”“謹(jǐn)慎”是里面的核心，也是可提示著投資者，股市是高風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)，不是固定收益市場(chǎng)！“風(fēng)險(xiǎn)”“謹(jǐn)慎”引用下來(lái)就是必須要有一套資金管理的手段來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)了。資金管理----基本風(fēng)險(xiǎn)控制 在市場(chǎng)中交易，可能再?zèng)]有什么因素會(huì)比風(fēng)險(xiǎn)控制更為重要了。一個(gè)交易者，可以沒有經(jīng)驗(yàn)、技巧和好的交易策略，但絕不可以沒有一個(gè)基本的風(fēng)險(xiǎn)控制方案。因?yàn)橘Y金是一個(gè)交易者在市場(chǎng)中的生命，而風(fēng)險(xiǎn)控制所要解決的是如何保護(hù)生命。而風(fēng)險(xiǎn)控制所要解決的是如何保護(hù)生命（資金），如何降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和不利的交易結(jié)果對(duì)資金所帶來(lái)的沖擊的問(wèn)題。風(fēng)險(xiǎn)控制水平的高低直接決定著一個(gè)交易者的市場(chǎng)生命會(huì)持續(xù)多久。風(fēng)險(xiǎn)控制無(wú)論對(duì)于新手還是老手來(lái)說(shuō)都是在市場(chǎng)生存的第一要素，最好理智不會(huì)被欲望所代替。
個(gè)人交易系統(tǒng)中：-----幾條主要原則和資金管理，先為不可勝，以待敵之可勝。畢竟不被市場(chǎng)所戰(zhàn)勝所淘汰的主動(dòng)權(quán)操在自己的手中，能否在市場(chǎng)中贏利以及長(zhǎng)久的生存下去則取決與市場(chǎng)是否有機(jī)可乘.在說(shuō)這套交易系統(tǒng)之前，有必要對(duì)如何貫徹交易法則做一些安排做好資金管理。資金管理主要以下幾個(gè)方面：評(píng)估資產(chǎn)、建倉(cāng)行為、離場(chǎng)行為、倉(cāng)位控制、 風(fēng)險(xiǎn)控制，作為個(gè)人投資者，不可能像機(jī)構(gòu)投資者那樣有嚴(yán)格的上述行為，但做為高風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)的參與者，個(gè)人也必須建立一套適合自己的上述管理行為，否則，你有再多的資金，自認(rèn)為再好的技術(shù)，也遲早淘汰。
評(píng)估資產(chǎn)，資金對(duì)于炒股者來(lái)說(shuō)就是生命，一切目的都是保護(hù)生命！李豐針對(duì)的都是廣大散戶，本人也是散戶，深知散戶的資金都是多年的積蓄和血汗錢，來(lái)之不易，目的來(lái)股市是保值增值，但大多殘酷的現(xiàn)實(shí)是適得其反，資產(chǎn)隨水，精神受損！因此進(jìn)入股市的資金，建議不要影響生活，量力而行，更不可拆借！目前股市對(duì)大多數(shù)散戶開說(shuō)，衍生的做空機(jī)制都是望塵莫及，股指期貨也好，兩融也好，和未來(lái)的個(gè)股期權(quán)都是服務(wù)于機(jī)構(gòu)大戶的，因此股市買賣，大多還是先買后賣，博取交易差價(jià)為主！這里首先要做的就是如何建倉(cāng)和管理了，很多人買股票幾萬(wàn)幾十萬(wàn)的，不聞不問(wèn)隨手下單！但買個(gè)菜卻挑三揀四。
一般來(lái)說(shuō)，一次完整的交易包括分析預(yù)測(cè)、制定計(jì)劃、試盤/建倉(cāng)、加倉(cāng)、減倉(cāng)和平倉(cāng)。趨勢(shì)剛剛出現(xiàn)的時(shí)候往往上漲速度緩慢因?yàn)榇藭r(shí)市場(chǎng)觀點(diǎn)還存在分歧，我們只能試探性地少量買入，以防止判斷錯(cuò)誤而導(dǎo)致重大虧損。當(dāng)趨勢(shì)逐漸明朗的時(shí)候，價(jià)格將以更快的速度上漲，此時(shí)可以大膽地加重倉(cāng)位。在實(shí)際操作中，我們可以通過(guò)以下幾種方法控制倉(cāng)位： 1、穩(wěn)健型 穩(wěn)健型就是根據(jù)對(duì)行情的判斷，在趨勢(shì)初期和末期投入較少資金，在趨勢(shì)中段，也就是一般投資者最容易把握的行情中投入較多資金。例如，我們可以將資金分為10份，按照2-3-3-2或3-5-2這樣的比例逐步建倉(cāng)。2、激進(jìn)型 如果投資者對(duì)自己的判斷信心十足，并且收益預(yù)期較高，那么就可以在趨勢(shì)初期投入較多資金，以把握住大部分行情，使收益最大化。例如，按照4-3-2-1或5-3-2這樣的比例逐步建倉(cāng)。由于每次建倉(cāng)的數(shù)量少于上一次，所以這種建倉(cāng)方法又被稱為金字塔形方法。3、固定金額法 如果投資者認(rèn)為自己對(duì)趨勢(shì)的把握能力較差，或者沒有過(guò)多精力觀察行情發(fā)展，就可以采取這種較為簡(jiǎn)單的建倉(cāng)方法。也就是每次投入固定比例的資金，如三分之一或四分之一。短線操作，單只股票的占比，李豐建議不要超過(guò)總資金的20%，一般在10-20%之間是合適的更不提倡滿倉(cāng)進(jìn)出。
短線戰(zhàn)法的精髓是勝率加復(fù)利滾動(dòng)，高頻交易獲取，努力做到1.01的N次方，兩市2500多只股票，每日有漲有跌，市場(chǎng)上大小概念幾十個(gè)，細(xì)分行業(yè)上百個(gè)，博取的就是每日短期上漲幾率大的股票，回避可能下跌的股票，提高勝率！因此開倉(cāng)建倉(cāng)時(shí)交易的開始，是這個(gè)模型核心之一。
離場(chǎng)行為：賣出！這是完成一筆交易的過(guò)程，也是獲取交易差價(jià)后鎖定利潤(rùn)的手段。我們做短線，不稀罕事后看出的幾倍大牛股，與短線交易無(wú)關(guān)，獲取的每次交易盡可能的盈利，用高頻的交易勝率，滾動(dòng)出來(lái)驚人的復(fù)利效應(yīng)！因此，短線交易賣出必須做到及時(shí)果斷，你的目的是最短時(shí)間獲取交易正收益而不是高收益。短線戰(zhàn)法的核心公式是：1.01*N次方；分解一下，兩個(gè)核心，努力做到1.01，就是每一筆交易爭(zhēng)取做到正收益，至于是1%還是10%，對(duì)核心來(lái)說(shuō)不是重要的事，重要的是每一單都是大于1的正收益！公式中的N次方是核心之二，在1.01的前提下，N越多，復(fù)利滾動(dòng)的收益越大，大到你不可想像！既然短線戰(zhàn)法的核心是短時(shí)間獲取正收益而不是高收益，因此賣出的時(shí)候，最忌諱的就是貪！記住我們的系統(tǒng)是每單正收益而不是刻意要的高收益！因此短線，超短線，如獲利后止盈要盡早和及時(shí)，一般來(lái)說(shuō)轉(zhuǎn)天日內(nèi)漲幅1%，3%、5%和7%左右都是不同強(qiáng)弱股票的賣點(diǎn)！短線管理的資產(chǎn)本金就是昨日的市值！
資金管理（上）主要以下幾個(gè)方面：評(píng)估資產(chǎn)、建倉(cāng)行為、離場(chǎng)行為、倉(cāng)位控制、 風(fēng)險(xiǎn)控制等，和大家簡(jiǎn)單分享了一些概要和重點(diǎn)，限于篇幅，沒有展開細(xì)講，但不妨礙大家初步了解短線戰(zhàn)法得精華，短線戰(zhàn)法不僅僅是一種股市操作的模式，而是一種理念和方法如何在高風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)中持久生存系統(tǒng) 。
不知道大家了解著名的《標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖》嗎？它是把家庭資產(chǎn)分成四個(gè)部分,這 四個(gè)賬戶作用不同,所以資金的投資渠道也各不相同，要花的錢、保命的錢、生錢的錢和保值升值的錢，家庭財(cái)產(chǎn)比例對(duì)應(yīng)劃分為10：20：30：40%。短線戰(zhàn)法借鑒股票賬戶也要分為學(xué)習(xí)的錢、保命的錢、升值的錢、保值的錢。 股市是高風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)，每個(gè)人投資股市的目的只有一個(gè)就是“賺錢”！如何資產(chǎn)管理和配置，以及風(fēng)險(xiǎn)的控制，達(dá)到不論牛熊市均可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久持續(xù)的賺錢，并要回避相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到保值增值的目的，短線戰(zhàn)法就是給大家一種可行的方式！接下來(lái)繼續(xù)分享一下短線戰(zhàn)法的核心之一，倉(cāng)位控制和資產(chǎn)配置！慢慢道來(lái) 。
短線戰(zhàn)法的股票賬戶資金，要分為學(xué)習(xí)的錢、保命的錢、升值的錢、保值的錢。 比例是10%、20%、30%、40%。簡(jiǎn)單的講學(xué)習(xí)的錢10%就是摸索經(jīng)驗(yàn)和學(xué)習(xí)技巧的資金，有可能都給花掉或輸?shù)?，但要從中掌握適應(yīng)摸索出自己的能經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)的盈利模式，誰(shuí)天生都不會(huì)走路，誰(shuí)天生都不會(huì)說(shuō)話，學(xué)習(xí)是各行必要的過(guò)程！短線戰(zhàn)法中必須配置：保命的錢！因此短線戰(zhàn)法操作中，永遠(yuǎn)沒有滿倉(cāng)一說(shuō)，再大的行情20%的資金永遠(yuǎn)是后背力量，這是應(yīng)付意外的保命錢，倉(cāng)位極限就是8成！這個(gè)道理對(duì)于做短線的來(lái)說(shuō)是極其重要的，否則面對(duì)突發(fā)，你將無(wú)從應(yīng)對(duì)和無(wú)力回天！很多人喜歡滿倉(cāng)進(jìn)出，收益曲線要是畫出來(lái)，永遠(yuǎn)是鋸齒狀的！這不對(duì) ！升值的錢也叫錢生錢，這部分就是常說(shuō)的短線配置的選股底倉(cāng)交易的基本倉(cāng)位 ，比例在30%左右，是實(shí)現(xiàn)復(fù)利的基本倉(cāng)位，復(fù)利的公式要求是高勝率*頻次，在選股高勝率的情況下，越高頻次交易，資金周轉(zhuǎn)的效率越高，N次方的收益越大！短線戰(zhàn)法，沒有空倉(cāng)一說(shuō)，影響交易頻次最終會(huì)影響你全年的收益率，因?yàn)檫@是復(fù)利的基本因子 。保值的錢：比例是40%，這部分資產(chǎn)是根據(jù)行情的趨勢(shì)靈活而定的，沒有好機(jī)會(huì)，或面臨系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，這部分資金是空倉(cāng)后背軍形式存在你的賬戶中，如不參與交易，回購(gòu)、申購(gòu)新股或貨幣基金等都可保值，一旦出現(xiàn)行情，這部分資金迅速參與戰(zhàn)斗，達(dá)到高收益的目的，參與比例是根據(jù)行情或個(gè)股大小而定！
短線戰(zhàn)法是一個(gè)非常系統(tǒng)的操作模式，全部整理出來(lái)估計(jì)要上百萬(wàn)字，厚厚的一本書，微博每條140字，只能說(shuō)點(diǎn)框框。短線戰(zhàn)法內(nèi)容很多，已經(jīng)連續(xù)8周寫出來(lái)的框框，也只占十分之一都不到，大家要學(xué)習(xí)，需要很長(zhǎng)時(shí)間，不能心急！ 好了前述簡(jiǎn)單的將賬戶資金按不同用途劃分為4部分，講到這，聰明的人就能知道大體短線戰(zhàn)法的倉(cāng)位介乎在1成-8成之間，永不滿倉(cāng)和永不空倉(cāng)的道理了！具體到什么樣的行情配置多大比例合適，找機(jī)會(huì)再專門論述！記住股市里面高收益也對(duì)應(yīng)高風(fēng)險(xiǎn)，你的資產(chǎn)都是你的部隊(duì)和兵，要善于用兵，有攻有守！
倉(cāng)位控制的目的，是應(yīng)對(duì)大盤或股票的漲跌，努力做到漲的時(shí)候比大盤多漲點(diǎn)，跌的時(shí)候比大盤少跌點(diǎn)，時(shí)間周期久了，你的賬戶永遠(yuǎn)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏各類指數(shù)收益的，大家看看上午我給發(fā)近幾年我賬戶收益圖，圖中那根黃線就是對(duì)比線，這幾年無(wú)一年跑輸大盤，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越各類指數(shù)！別嫌短線小，積少成多 積沙成塔 ！合理的倉(cāng)位控制和配置，會(huì)養(yǎng)成良好的投資投機(jī)習(xí)慣，始終處在有錢有股的狀態(tài)，永遠(yuǎn)不存在滿倉(cāng)套牢或踏空的窘境！一般來(lái)說(shuō)，倉(cāng)位控制有幾個(gè)原則：1、總倉(cāng)位不論任何時(shí)候都介乎在10-80%之間！2、單只股票的占比最大15-20%，絕不輕易越線！3、底部重倉(cāng)，頂部輕倉(cāng)！4、空頭市場(chǎng)輕倉(cāng)，多頭市場(chǎng)重倉(cāng)！
有人說(shuō)，空頭市場(chǎng)要學(xué)會(huì)休息，就是空倉(cāng)不參與市場(chǎng)！我的見解是，空頭市場(chǎng)是學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，那個(gè)10%的學(xué)習(xí)的錢，在空頭市場(chǎng)中最能鍛煉出盤感、技巧和經(jīng)驗(yàn)和緊貼市場(chǎng)，用最小的代價(jià)，回避將來(lái)可能付出的慘痛代價(jià)！空頭市場(chǎng)你如果不參與，漸漸地會(huì)找不到市場(chǎng)應(yīng)有靈敏、股性的熟知、主力的手法，做短線無(wú)益 。股票市場(chǎng)是高風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)，沒有人能次次回避風(fēng)險(xiǎn)！有人經(jīng)常問(wèn)，看好的股票短線被套怎么辦？買的股票不漲不是熱點(diǎn)怎辦？恰好買對(duì)了熱點(diǎn)想追加投資怎么辦？T 0需要資金怎辦？我告訴你你的后備軍那個(gè)20%就是干這個(gè)用的，這是短線戰(zhàn)法必須要做的事，但這部分資金是應(yīng)急的，不是拼命的！要善用！
一個(gè)成熟的交易者不會(huì)認(rèn)為交易有獨(dú)到的秘訣，即使最賺錢的交易策略也早就是公開的，爛大街的，能抵御無(wú)時(shí)不在的誘惑而恪守自己的信仰，是贏家和輸家的唯一區(qū)別，其它的沒有任何秘訣。
盈 利不是靠你預(yù)測(cè)行情的勝率來(lái)獲取的，而是依賴“你做錯(cuò)的時(shí)候你盡可能少虧，你做對(duì)的時(shí)候你盡可能多賺”，這就是實(shí)戰(zhàn)家和分析師的最大差別。你買入的目的不 是為了虧錢，而是為了獲利且盡可能的獲利更多：當(dāng)走勢(shì)對(duì)你有利的時(shí)候，必須貪婪、讓利潤(rùn)奔跑;當(dāng)走勢(shì)對(duì)你不利的時(shí)候，停止幻想、要截?cái)嗵潛p。什么時(shí)候大盤 方向明朗?任何時(shí)候都不明朗!任何時(shí)候的行情都是拿自己的籌碼賭出來(lái)的，盡管很多朋友從來(lái)不認(rèn)為自己在賭，那也只是認(rèn)為概率大，算不上賭而已。事實(shí)上，誰(shuí) 也不知道明天會(huì)怎么走，交易就是下賭注，用確定的代價(jià)賭不確定的利潤(rùn)，只不過(guò)當(dāng)致命的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨時(shí)遠(yuǎn)離;當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)可控的時(shí)候，未來(lái)值得一睹。
你之所以把精確買點(diǎn)看得那么重，無(wú)非就是這幾個(gè)原因：
1、你總是希望買在最低點(diǎn)位上，買進(jìn)就有盈利，無(wú)法忍受價(jià)格的正?；卣{(diào)；
2、你認(rèn)為止損就是災(zāi)難，所以你總是把止損設(shè)得很小。只是你忽略了，一個(gè)區(qū)域買進(jìn)，高一點(diǎn)或低一點(diǎn)的重要性遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒買不到更重要。但是，多少人因?yàn)樵诖蟾怕实臐q勢(shì)面前，為了追求精確價(jià)格而錯(cuò)失機(jī)會(huì)。
這 個(gè)世界上最白癡的人，就是那種自以為發(fā)現(xiàn)了別人不能發(fā)現(xiàn)的真相的人，我從來(lái)不奢望買在最低點(diǎn)、賣在最高點(diǎn)。很多人之所以在整體上無(wú)法實(shí)現(xiàn)資金的增加，其中 一個(gè)關(guān)鍵就在于他無(wú)法承受浮盈的回撤，其實(shí)浮盈根本不是你的利潤(rùn)，也沒有人希望利潤(rùn)回撤。因?yàn)榛爻范鴵p失一些利潤(rùn)，但也會(huì)因?yàn)榛爻范盐盏礁蟮睦麧?rùn)，這 是走勢(shì)中不可或缺的一部分，我的交易中已經(jīng)很習(xí)慣它了。虧損額度是自己可以控制的，盈利則需要行情的支持。我的買進(jìn)或賣出不是自己的想當(dāng)然，而是讓實(shí)際走 勢(shì)決定買入還是賣出，任何時(shí)候我都不會(huì)讓自己陷入被動(dòng)，我也從來(lái)不會(huì)追求完美的交易。
所謂一致性就是你在任何時(shí)候都按照自己的規(guī)則做：行情 和外界對(duì)你毫無(wú)干擾，除非出現(xiàn)了規(guī)則內(nèi)大幅度的虧損。事后諸葛的多說(shuō)一句，一致性的定義就是只要你堅(jiān)持自己的，不被別人和行情的一時(shí)迷惑所左右，市場(chǎng)就遲 早會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)的。在我交易還不能做到“漲跌不驚,閑看盤前花開花落”的時(shí)候，交易做得很好的一位前輩曾告訴我，在任何時(shí)候只要不讓資金出現(xiàn)大幅回撤，同時(shí)在自 己的節(jié)奏內(nèi)保持盈利，即使是很慢，市場(chǎng)遲早會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)你的。
作為一名交易員，每天面對(duì)很多的K線，大量的信息，你首先需要處理的如何過(guò)濾這些信息，找出有效的信息給我們下一步制定有效的進(jìn)攻防守策略與風(fēng)控，老子說(shuō)，上善若水，水善利萬(wàn)物而不爭(zhēng)。處眾人之所惡，故幾于道。所以做交易做高的境界就是包容市場(chǎng)，尊重市場(chǎng)和順勢(shì)交易，凡是此種，成功的交易就是從思維轉(zhuǎn)變開始的。
思維轉(zhuǎn)變具體表現(xiàn)如下：
順勢(shì)的思維，我們做交易永遠(yuǎn)要與勢(shì)為朋友。永遠(yuǎn)在多頭市場(chǎng)上不做空，在空頭市場(chǎng)上不做多，寧愿錯(cuò)過(guò)不愿做錯(cuò)，提高我們的精準(zhǔn)度和作戰(zhàn)能力。
止損的思維，止損錯(cuò)了也對(duì)，對(duì)了也是對(duì)的，對(duì)于單筆資本金保護(hù)是有好處的，我們一直在做的是概率性事件，在不確定性市場(chǎng)中提高我們的確定性，唯一能做的確定的是我們的手和我們的子彈。
待機(jī)和控倉(cāng)的思維，等待就是一種修為，做交易就是與 自己在斗爭(zhēng)，當(dāng)屬于你的標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)會(huì)沒有出來(lái)的時(shí)候你就是等，死等，狂等，就像狙擊手一樣一絲不動(dòng)，這樣你的思維是讓你自己變的很沉淀很臣服市場(chǎng)。
不折不扣的執(zhí)行力，關(guān)于執(zhí)行力我覺的是考驗(yàn)交易員最重要的一部分，且是不折不扣的，減少任何幻想和主觀的判斷，順勢(shì)而為，對(duì)自己不狠就是對(duì)市場(chǎng)的不尊重，你會(huì)受到狠大的懲罰。
所以說(shuō)各位，思維轉(zhuǎn)變才是你做交易成功的開始！市場(chǎng)早晚會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)的你，而且不是一次，時(shí)間會(huì)驗(yàn)證這一切。
